堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,977

△3,703

減価償却費

4,417

4,354

減損損失

40

6,661

投資有価証券売却益

△85

△73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△141

投資有価証券評価損

81

7

受取利息及び受取配当金

△151

△161

支払利息

76

116

公開買付関連費用

-

357

売上債権の増減額（△は増加）

2,374

△1,868

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,833

1,501

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,065

385

その他

△1,500

412

小計

2,274

7,800

利息及び配当金の受取額

151

160

利息の支払額

△79

△116

補助金の受取額

771

-

保険金の受取額

521

-

法人税等の支払額

△2,866

△1,161

法人税等の還付額

-

541

公開買付関連費用の支払額

-

△357

営業活動によるキャッシュ・フロー

773

6,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,658

△4,024

有形固定資産の売却による収入

180

4

投資有価証券の取得による支出

△94

△20

投資有価証券の売却による収入

193

157

その他

△241

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,620

△3,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,669

997

長期借入れによる収入

2,300

4,700

長期借入金の返済による支出

△3,316

△3,314

新株予約権付社債の発行による収入

-

3,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,289

△1,055

非支配株主への配当金の支払額

△77

△34

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△0

△3,067

その他

-

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,283

1,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

202

124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,638

4,286

現金及び現金同等物の期首残高

10,549

12,188

現金及び現金同等物の期末残高

12,188

16,475