堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,578

5,239

減価償却費

3,005

3,189

減損損失

2,060

192

工場再構築費用

719

－

投資有価証券売却益

△1,898

△311

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

80

受取利息及び受取配当金

△273

△275

支払利息

95

91

売上債権の増減額（△は増加）

△2,436

106

たな卸資産の増減額（△は増加）

△630

△2,740

仕入債務の増減額（△は減少）

△179

210

その他

500

△1,126

小計

4,667

4,676

利息及び配当金の受取額

274

274

利息の支払額

△95

△91

法人税等の支払額

△904

△2,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,941

2,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,771

△6,891

有形固定資産の売却による収入

975

1,516

投資有価証券の取得による支出

△123

△40

投資有価証券の売却による収入

2,101

681

貸付金の回収による収入

123

107

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△702

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

313

－

その他

△105

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△487

△5,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△486

△2,824

長期借入れによる収入

400

7,900

長期借入金の返済による支出

△1,471

△2,116

自己株式の取得による支出

△2,002

△2,001

配当金の支払額

△724

△867

非支配株主への配当金の支払額

△26

△26

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

101

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,209

64

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△750

△2,673

現金及び現金同等物の期首残高

14,598

13,848

現金及び現金同等物の期末残高

13,848

11,175