堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,223

4,977

減価償却費

4,333

4,417

減損損失

－

40

投資有価証券売却益

△1,533

△85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

142

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

6

投資有価証券評価損

0

81

受取利息及び受取配当金

△227

△151

支払利息

73

76

売上債権の増減額（△は増加）

△2,760

2,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,168

△6,833

仕入債務の増減額（△は減少）

1,336

△1,065

その他

△576

△1,500

小計

7,852

2,274

利息及び配当金の受取額

227

151

利息の支払額

△71

△79

補助金の受取額

－

771

保険金の受取額

－

521

法人税等の支払額

△1,440

△2,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,567

773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,064

△2,658

有形固定資産の売却による収入

60

180

投資有価証券の取得による支出

△30

△94

投資有価証券の売却による収入

3,591

193

その他

△211

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,654

△2,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,394

5,669

長期借入れによる収入

300

2,300

長期借入金の返済による支出

△2,410

△3,316

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

配当金の支払額

△589

△1,289

非支配株主への配当金の支払額

△58

△77

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,654

3,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△603

1,638

現金及び現金同等物の期首残高

11,153

10,549

現金及び現金同等物の期末残高

10,549

12,188