堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△2,037

9,223

減価償却費

4,243

4,333

減損損失

7,041

－

投資有価証券売却益

△1,522

△1,533

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

142

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

10

投資有価証券評価損

186

0

受取利息及び受取配当金

△239

△227

支払利息

89

73

売上債権の増減額（△は増加）

△1,405

△2,760

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,225

△2,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

1,336

その他

389

△576

小計

8,996

7,852

利息及び配当金の受取額

240

227

利息の支払額

△89

△71

法人税等の支払額

△1,321

△1,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,826

6,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,567

△5,064

有形固定資産の売却による収入

1

60

投資有価証券の取得による支出

△101

△30

投資有価証券の売却による収入

2,412

3,591

その他

△167

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,422

△1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

57

△1,394

長期借入れによる収入

4,900

300

長期借入金の返済による支出

△2,662

△2,410

自己株式の取得による支出

△0

△1,500

配当金の支払額

△589

△589

非支配株主への配当金の支払額

△37

△58

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,667

△5,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66

138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,004

△603

現金及び現金同等物の期首残高

9,148

11,153

現金及び現金同等物の期末残高

11,153

10,549