堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

3,999

△2,037

減価償却費

3,686

4,243

減損損失

18

7,041

投資有価証券売却益

△330

△1,522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102

37

投資有価証券評価損

275

186

受取利息及び受取配当金

△268

△239

支払利息

83

89

売上債権の増減額（△は増加）

2,552

△1,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,367

2,225

仕入債務の増減額（△は減少）

△968

△4

その他

503

389

小計

7,231

8,996

利息及び配当金の受取額

269

240

利息の支払額

△83

△89

法人税等の支払額

△962

△1,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,454

7,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,403

△9,567

有形固定資産の売却による収入

17

1

投資有価証券の取得による支出

△201

△101

投資有価証券の売却による収入

411

2,412

貸付金の回収による収入

63

－

その他

△312

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,424

△7,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

174

57

長期借入れによる収入

1,500

4,900

長期借入金の返済による支出

△1,031

△2,662

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△673

△589

非支配株主への配当金の支払額

△37

△37

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68

1,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,026

2,004

現金及び現金同等物の期首残高

11,175

9,148

現金及び現金同等物の期末残高

9,148

11,153