堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,239

3,999

減価償却費

3,189

3,686

減損損失

192

18

投資有価証券売却益

△311

△330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

102

投資有価証券評価損

72

275

受取利息及び受取配当金

△275

△268

支払利息

91

83

売上債権の増減額（△は増加）

106

2,552

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,740

△2,367

仕入債務の増減額（△は減少）

210

△968

その他

△1,198

503

小計

4,676

7,231

利息及び配当金の受取額

274

269

利息の支払額

△91

△83

法人税等の支払額

△2,103

△962

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,755

6,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,891

△8,403

有形固定資産の売却による収入

1,516

17

投資有価証券の取得による支出

△40

△201

投資有価証券の売却による収入

681

411

貸付金の回収による収入

107

63

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△702

－

その他

△129

△312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,458

△8,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,824

174

長期借入れによる収入

7,900

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,116

△1,031

自己株式の取得による支出

△2,001

△0

配当金の支払額

△867

△673

非支配株主への配当金の支払額

△26

△37

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

64

△68

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,673

△2,026

現金及び現金同等物の期首残高

13,848

11,175

現金及び現金同等物の期末残高

11,175

9,148