堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,478

3,578

減価償却費

2,877

3,005

減損損失

170

2,060

工場再構築費用

－

719

投資有価証券売却益

△460

△1,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

183

88

受取利息及び受取配当金

△286

△273

支払利息

101

95

売上債権の増減額（△は増加）

△162

△2,436

たな卸資産の増減額（△は増加）

691

△630

仕入債務の増減額（△は減少）

△41

△179

その他

1,287

500

小計

7,894

4,667

利息及び配当金の受取額

286

274

利息の支払額

△103

△95

法人税等の支払額

△1,354

△904

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,722

3,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,636

△3,771

有形固定資産の売却による収入

92

975

投資有価証券の取得による支出

△593

△123

投資有価証券の売却による収入

834

2,101

貸付けによる支出

△70

－

貸付金の回収による収入

15

123

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

－

313

その他

△467

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,824

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

280

△486

長期借入れによる収入

2,190

400

長期借入金の返済による支出

△1,692

△1,471

自己株式の取得による支出

△1,001

△2,002

配当金の支払額

△752

△724

非支配株主への配当金の支払額

△26

△26

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,003

△4,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

838

△750

現金及び現金同等物の期首残高

13,759

14,598

現金及び現金同等物の期末残高

14,598

13,848