堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,753

3,843

減価償却費

3,140

2,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

11

受取利息及び受取配当金

△228

△259

支払利息

121

118

売上債権の増減額（△は増加）

1,064

△382

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,689

926

仕入債務の増減額（△は減少）

△441

△991

その他

△154

△467

小計

5,602

4,988

利息及び配当金の受取額

228

259

利息の支払額

△122

△118

法人税等の支払額

△384

△1,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,324

3,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24

△24

定期預金の払戻による収入

20

20

有形固定資産の取得による支出

△3,680

△7,133

有形固定資産の売却による収入

26

11

子会社株式の取得による支出

△747

－

投資有価証券の取得による支出

△258

△232

投資有価証券の売却による収入

427

91

貸付けによる支出

△65

－

貸付金の回収による収入

3

15

その他

△378

△299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,676

△7,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

2,049

長期借入れによる収入

1,600

2,550

長期借入金の返済による支出

△1,414

△1,350

非支配株主からの払込みによる収入

137

－

自己株式の取得による支出

△996

△1,001

配当金の支払額

△799

△776

非支配株主への配当金の支払額

△26

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,487

1,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

122

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△717

△2,584

現金及び現金同等物の期首残高

17,061

16,344

現金及び現金同等物の期末残高

16,344

13,759