堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,395

3,753

減価償却費

3,383

3,140

負ののれん発生益

△0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△159

△72

受取利息及び受取配当金

△192

△228

支払利息

124

121

売上債権の増減額（△は増加）

△1,386

1,064

たな卸資産の増減額（△は増加）

397

△1,689

仕入債務の増減額（△は減少）

928

△441

その他

△71

△154

小計

5,362

5,602

利息及び配当金の受取額

192

228

利息の支払額

△124

△122

法人税等の支払額

△1,403

△384

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,026

5,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210

△24

定期預金の払戻による収入

720

20

有形固定資産の取得による支出

△2,527

△3,680

有形固定資産の売却による収入

25

26

子会社株式の取得による支出

△0

△747

投資有価証券の取得による支出

△249

△258

投資有価証券の売却による収入

0

427

貸付けによる支出

-

△65

貸付金の回収による収入

1

3

その他

△148

△378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,390

△4,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△954

10

長期借入れによる収入

1,210

1,600

長期借入金の返済による支出

△1,456

△1,414

少数株主からの払込みによる収入

-

137

自己株式の取得による支出

△7

△996

配当金の支払額

△793

△799

少数株主への配当金の支払額

△26

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,029

△1,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

161

122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△230

△717

現金及び現金同等物の期首残高

17,266

17,061

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

26

-

現金及び現金同等物の期末残高

17,061

16,344