堺化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,703

5,973

減価償却費

4,354

3,649

減損損失

6,661

463

投資有価証券売却益

△73

△322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△141

△280

投資有価証券評価損

7

3

受取利息及び受取配当金

△161

△204

支払利息

116

140

公開買付関連費用

357

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,868

2,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,501

1,926

仕入債務の増減額（△は減少）

385

△650

その他

412

△568

小計

7,800

12,790

利息及び配当金の受取額

160

202

利息の支払額

△116

△139

法人税等の支払額

△1,161

△1,069

法人税等の還付額

541

221

公開買付関連費用の支払額

△357

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,866

12,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,024

△6,948

有形固定資産の売却による収入

4

4

投資有価証券の取得による支出

△20

△13

投資有価証券の売却による収入

157

1,369

その他

△80

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,963

△5,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

997

△4,491

長期借入れによる収入

4,700

3,100

長期借入金の返済による支出

△3,314

△3,745

新株予約権付社債の発行による収入

3,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,055

△1,577

非支配株主への配当金の支払額

△34

△12

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△3,067

△152

その他

35

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,259

△6,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

124

266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,286

△322

現金及び現金同等物の期首残高

12,188

16,475

現金及び現金同等物の期末残高

16,475

16,153