シイエヌエス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481,034

483,348

減価償却費

16,446

19,759

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△11,172

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,292

5,481

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,327

9,327

受取利息及び受取配当金

△2,128

△5,093

支払利息

642

193

固定資産除却損

877

6,596

ゴルフ会員権評価損

4,300

-

売上債権の増減額（△は増加）

93,347

△218,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,104

△482

仕入債務の増減額（△は減少）

3,259

88,417

未払金の増減額（△は減少）

12,592

29,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,466

△20,672

その他

△30,598

△28,622

小計

654,207

368,631

利息及び配当金の受取額

4,050

5,093

利息の支払額

△642

△193

法人税等の支払額

△20,177

△198,449

助成金による収入

8,844

8,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

646,282

183,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,031

△60,027

有形固定資産の取得による支出

△16,817

△34,677

無形固定資産の取得による支出

△1,550

△23,004

貸付けによる支出

-

△1,656

貸付金の回収による収入

105,060

1,896

敷金及び保証金の差入による支出

△7,416

△5,938

敷金及び保証金の回収による収入

1,117

868

保険積立金の積立による支出

△136,248

△124,660

保険積立金の解約による収入

127,426

382,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,538

135,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△100,000

-

配当金の支払額

△50,160

△62,700

その他

△1,286

△1,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,446

△64,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506,374

254,393

現金及び現金同等物の期首残高

656,287

1,162,661

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,162,661

※ 1,417,055