ラキール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

243,105

492,158

減価償却費

146,041

183,152

のれん償却額

34,785

34,467

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,239

17,988

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△46,877

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△229

受取利息

△134

△83

助成金収入

－

△414

支払利息

8,734

9,235

株式交付費

－

12,633

上場関連費用

－

4,435

固定資産除却損

－

1,165

売上債権の増減額（△は増加）

16,617

△334,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

29,969

2,161

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,121

△20,564

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,554

105,308

未払金の増減額（△は減少）

△13,280

14,352

未払費用の増減額（△は減少）

3,955

△3,544

未払消費税等の増減額（△は減少）

85,721

△9,284

その他の流動負債の増減額（△は減少）

65,620

9,017

その他

413

△391

小計

504,454

517,113

利息の受取額

133

82

利息の支払額

△8,928

△9,246

助成金の受取額

－

414

法人税等の支払額

△32,239

△98,563

法人税等の還付額

22,767

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

486,187

409,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,355

△75,936

無形固定資産の取得による支出

△288,931

△226,188

敷金の差入による支出

△156,722

△264

敷金の回収による収入

67

8,741

資産除去債務の履行による支出

－

△7,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,942

△301,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

－

長期借入れによる収入

90,000

－

長期借入金の返済による支出

△170,944

△192,364

リース債務の返済による支出

△13,812

△23,051

株式の発行による収入

78,395

1,325,352

株式の発行による支出

－

△12,633

上場関連費用の支出

－

△4,435

自己株式の取得による支出

－

△110

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

16,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

583,639

1,109,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,265

29,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

579,150

1,247,218

現金及び現金同等物の期首残高

744,497

1,323,648

現金及び現金同等物の期末残高

1,323,648

2,570,866