ラキール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

492,158

731,285

減価償却費

183,152

281,967

のれん償却額

34,467

34,467

投資事業組合運用損益（△は益）

－

2,196

為替差損益（△は益）

－

26,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,988

△5,679

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△229

－

受取利息

△83

△181

助成金収入

△414

△6,254

支払利息

9,235

7,591

株式交付費

12,633

－

上場関連費用

4,435

－

固定資産除却損

1,165

－

売上債権の増減額（△は増加）

△334,448

331,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,161

1,578

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20,564

△16,168

仕入債務の増減額（△は減少）

105,308

42,816

未払金の増減額（△は減少）

14,352

△8,569

未払費用の増減額（△は減少）

△3,544

△17,052

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,284

4,909

その他の流動負債の増減額（△は減少）

9,017

72,852

その他

△391

49

小計

517,113

1,483,763

利息の受取額

82

178

利息の支払額

△9,246

△7,603

助成金の受取額

414

6,254

法人税等の支払額

△98,563

△244,525

法人税等の還付額

20

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

409,821

1,238,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,936

△3,350

無形固定資産の取得による支出

△226,188

△275,428

投資有価証券の取得による支出

－

△65,127

長期前払費用の取得による支出

－

△1,018

敷金の差入による支出

△264

△3,684

敷金の回収による収入

8,741

9,244

資産除去債務の履行による支出

△7,499

－

その他の支出

－

△20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,146

△359,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△192,364

△186,829

リース債務の返済による支出

△23,051

△23,300

株式の発行による収入

1,325,352

－

株式の発行による支出

△12,633

－

上場関連費用の支出

△4,435

－

自己株式の取得による支出

△110

△76

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,300

4,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,109,057

△205,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,485

△13,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,247,218

659,349

現金及び現金同等物の期首残高

1,323,648

2,570,866

現金及び現金同等物の期末残高

2,570,866

3,230,215