ラキール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

731,285

805,853

減価償却費

281,967

324,769

のれん償却額

34,467

34,467

投資事業組合運用損益（△は益）

2,196

△897

為替差損益（△は益）

26,310

8,051

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,679

4,409

受取利息

△181

△2,606

助成金収入

△6,254

△6,350

受取和解金

－

△35,500

支払利息

7,591

6,384

固定資産除却損

－

1,102

売上債権の増減額（△は増加）

331,644

△327,191

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,578

△10,231

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16,168

△26,883

仕入債務の増減額（△は減少）

42,816

116,991

未払金の増減額（△は減少）

△8,569

20,040

未払費用の増減額（△は減少）

△17,052

12,891

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,909

△29,023

その他の流動負債の増減額（△は減少）

72,852

32,464

その他

49

－

小計

1,483,763

928,742

利息の受取額

178

2,603

利息の支払額

△7,603

△5,190

助成金の受取額

6,254

6,350

和解金の受取額

－

1,500

法人税等の支払額

△244,525

△265,524

法人税等の還付額

－

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,238,067

668,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,350

△11,614

無形固定資産の取得による支出

△275,428

△490,768

投資有価証券の取得による支出

△65,127

△600,000

長期前払費用の取得による支出

△1,018

－

敷金の差入による支出

△3,684

－

敷金の回収による収入

9,244

－

その他の支出

△20,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△359,364

△1,102,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△186,829

△575,704

リース債務の返済による支出

△23,300

△21,563

自己株式の取得による支出

△76

△95

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,800

2,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△205,406

△94,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,947

2,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

659,349

△526,154

現金及び現金同等物の期首残高

2,570,866

3,230,215

現金及び現金同等物の期末残高

3,230,215

2,704,061