ラキール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

805,853

547,025

減価償却費

324,769

438,195

のれん償却額

34,467

34,467

固定資産売却益

－

△3,477

投資事業組合運用損益（△は益）

△897

1,185

為替差損益（△は益）

8,051

8,457

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,409

4,107

新株予約権戻入益

－

△600

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

27,312

受取利息

△2,606

△486

助成金収入

△6,350

－

受取和解金

△35,500

－

支払利息

6,384

7,205

固定資産除却損

1,102

1,044

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△327,191

350,602

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,231

2,031

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△26,883

10,565

仕入債務の増減額（△は減少）

116,991

△78,853

未払金の増減額（△は減少）

20,040

48,105

未払費用の増減額（△は減少）

12,891

△12,913

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,023

14,694

契約負債の増減額（△は減少）

29,686

31,629

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,777

△9,443

小計

928,742

1,420,856

利息の受取額

2,603

451

利息の支払額

△5,190

△7,201

助成金の受取額

6,350

－

和解金の受取額

1,500

6,000

法人税等の支払額

△265,524

△288,160

法人税等の還付額

2

35

営業活動によるキャッシュ・フロー

668,483

1,131,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,614

△40,897

有形固定資産の売却による収入

－

7,952

無形固定資産の取得による支出

△490,768

△477,488

投資有価証券の取得による支出

△600,000

△50,000

長期前払費用の取得による支出

－

△2,551

敷金の差入による支出

－

△308

敷金の回収による収入

－

528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,102,382

△562,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△575,704

△108,604

リース債務の返済による支出

△21,563

△14,523

自己株式の取得による支出

△95

△617,441

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,500

1,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,863

△738,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,608

12,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△526,154

△156,502

現金及び現金同等物の期首残高

3,230,215

2,704,061

現金及び現金同等物の期末残高

2,704,061

2,547,558