ジィ・シィ企画のキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 191,564 | △82,878 |
| 減価償却費 | 61,355 | 79,330 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △2,245 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △11 |
| 支払利息 | 4,387 | 957 |
| 株式交付費 | － | 6,160 |
| 上場関連費用 | － | 6,472 |
| 固定資産除却損 | 50 | 0 |
| 助成金及び保険金収入 | △2,091 | △1,116 |
| 為替差損益（△は益） | △557 | △49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,186 | △96,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,801 | △51,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,099 | △3,887 |
| その他 | △67,207 | △55,541 |
| 小計 | 346,319 | △198,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,687 | △941 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 2,091 | 1,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △132,671 | △75,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,077 | △273,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | △3,604 | △3,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,673 | △40,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,526 | △139,867 |
| その他 | － | △5,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,803 | △189,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,564 | △88,667 |
| リース債務の返済による支出 | △2,773 | △1,246 |
| 株式の発行による収入 | － | 445,927 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,240 | 29,940 |
| 上場関連費用の支出 | － | △6,472 |
| 配当金の支払額 | △35,607 | △33,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670,704 | 346,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △592,873 | △117,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,092 | 502,219 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 502,219 | 385,085 |
