ジィ・シィ企画

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△82,878

△753,103

減価償却費

79,330

49,431

減損損失

－

454,981

受取利息及び受取配当金

△11

△7

支払利息

957

1,711

支払手数料

－

17,506

株式交付費

6,160

－

上場関連費用

6,472

－

固定資産除却損

0

492

助成金及び保険金収入

△1,737

△5,396

為替差損益（△は益）

△49

14

売上債権の増減額（△は増加）

△96,447

146,168

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,453

△246,504

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,887

△3,760

契約負債の増減額（△は減少）

△29,888

74,469

その他

△25,652

△30,119

小計

△199,086

△294,113

利息及び配当金の受取額

11

7

利息の支払額

△941

△1,578

助成金及び保険金の受取額

1,737

5,396

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△75,580

39,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

△273,858

△251,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

△3,604

△3,602

有形固定資産の取得による支出

△40,475

△65,320

無形固定資産の取得による支出

△139,867

△73,660

その他

△5,430

△1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,377

△143,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

610,000

長期借入れによる収入

－

250,000

長期借入金の返済による支出

△88,667

△79,552

支払手数料の支出

－

△20,000

リース債務の返済による支出

△1,246

△837

株式の発行による収入

445,927

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

29,940

570

上場関連費用の支出

△6,472

－

配当金の支払額

△33,400

△24,926

自己株式の取得による支出

△28

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,053

735,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,133

340,119

現金及び現金同等物の期首残高

502,219

385,085

現金及び現金同等物の期末残高

※ 385,085

※ 725,205