ジィ・シィ企画

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

191,564

△82,878

減価償却費

61,355

79,330

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,245

－

受取利息及び受取配当金

△24

△11

支払利息

4,387

957

株式交付費

－

6,160

上場関連費用

－

6,472

固定資産除却損

50

0

助成金及び保険金収入

△2,091

△1,116

為替差損益（△は益）

△557

△49

売上債権の増減額（△は増加）

57,186

△96,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

98,801

△51,453

仕入債務の増減額（△は減少）

5,099

△3,887

その他

△67,207

△55,541

小計

346,319

△198,464

利息及び配当金の受取額

24

11

利息の支払額

△1,687

△941

助成金及び保険金の受取額

2,091

1,116

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△132,671

△75,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

214,077

△273,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

△3,604

△3,604

有形固定資産の取得による支出

△15,673

△40,475

無形固定資産の取得による支出

△117,526

△139,867

その他

－

△5,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,803

△189,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△530,000

－

長期借入金の返済による支出

△111,564

△88,667

リース債務の返済による支出

△2,773

△1,246

株式の発行による収入

－

445,927

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,240

29,940

上場関連費用の支出

－

△6,472

配当金の支払額

△35,607

△33,400

自己株式の取得による支出

－

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△670,704

346,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

557

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△592,873

△117,133

現金及び現金同等物の期首残高

1,095,092

502,219

現金及び現金同等物の期末残高

※ 502,219

※ 385,085