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ジィ・シィ企画のキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当事業年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									377,285	191,564
	減価償却費									70,444	61,355
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,007	－
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△1,377	△2,245
	受取利息及び受取配当金									△25	△24
	支払利息									5,409	4,387
	固定資産除却損									20	50
	助成金及び保険金収入									△5,252	△2,091
	為替差損益（△は益）									△371	△557
	売上債権の増減額（△は増加）									△63,204	57,186
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△110,935	98,801
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,555	5,099
	その他									132,482	△67,207
	小計									407,022	346,319
	利息及び配当金の受取額									25	24
	利息の支払額									△7,726	△1,687
	助成金及び保険金の受取額									5,252	2,091
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△46,940	△132,671
	営業活動によるキャッシュ・フロー									357,633	214,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期積金の預入による支出									△3,604	△3,604
	有形固定資産の取得による支出									△71,021	△15,673
	無形固定資産の取得による支出									△24,657	△117,526
	その他									△1,004	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△100,287	△136,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									430,000	△530,000
	長期借入れによる収入									200,000	－
	長期借入金の返済による支出									△86,635	△111,564
	リース債務の返済による支出									△2,964	△2,773
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	9,240
	配当金の支払額									△20,347	△35,607
	財務活動によるキャッシュ・フロー									520,052	△670,704
現金及び現金同等物に係る換算差額										371	557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										777,770	△592,873
現金及び現金同等物の期首残高										317,322	1,095,092
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,095,092	※ 502,219