ジィ・シィ企画

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当事業年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

44,702

△115,610

減価償却費

5,611

33,274

受取利息及び受取配当金

△7

△246

支払利息

6,097

12,326

支払手数料

10,526

14,978

助成金及び保険金収入

△1,884

△2,056

為替差損益（△は益）

26

△27

売上債権の増減額（△は増加）

△20,225

△50,354

リース投資資産の増減額（△は増加）

△720

△111,897

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,991

133,040

仕入債務の増減額（△は減少）

4,817

13,146

契約負債の増減額（△は減少）

△24,714

△126,871

その他

76,054

△17,816

小計

69,292

△218,114

利息及び配当金の受取額

7

246

利息の支払額

△6,278

△11,900

助成金及び保険金の受取額

1,884

2,056

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,413

△1,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,492

△229,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

△3,601

△3,606

有形固定資産の取得による支出

△14,533

△19,570

無形固定資産の取得による支出

△191,520

△210,479

敷金及び保証金の差入による支出

－

△670

敷金及び保証金の回収による収入

18,881

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,773

△234,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

193,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△80,772

△130,048

支払手数料の支出

△12,000

△15,000

リース債務の返済による支出

△854

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,570

450

新株式申込証拠金の払込による収入

－

450

財務活動によるキャッシュ・フロー

101,943

505,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,365

42,392

現金及び現金同等物の期首残高

725,205

699,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 699,840

※ 742,232