ジィ・シィ企画のキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当事業年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44,702 | △115,610 |
| 減価償却費 | 5,611 | 33,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △246 |
| 支払利息 | 6,097 | 12,326 |
| 支払手数料 | 10,526 | 14,978 |
| 助成金及び保険金収入 | △1,884 | △2,056 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | △27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,225 | △50,354 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △720 | △111,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △30,991 | 133,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,817 | 13,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △24,714 | △126,871 |
| その他 | 76,054 | △17,816 |
| 小計 | 69,292 | △218,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 246 |
| 利息の支払額 | △6,278 | △11,900 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 1,884 | 2,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,413 | △1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,492 | △229,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | △3,601 | △3,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,533 | △19,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,520 | △210,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,881 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,773 | △234,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 193,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,772 | △130,048 |
| 支払手数料の支出 | △12,000 | △15,000 |
| リース債務の返済による支出 | △854 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,570 | 450 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,943 | 505,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △25,365 | 42,392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 725,205 | 699,840 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 699,840 | 742,232 |
