電算システムホールディングス

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電算システムホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,075	3,258
減価償却費	614	624
減損損失	30	－
のれん償却額	140	173
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	28
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	47	△22
受注損失引当金の増減額（△は減少）	19	73
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△0	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△37	△58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	18
受取利息及び受取配当金	△27	△36
支払利息	5	9
デリバティブ評価損益（△は益）	△36	33
持分法による投資損益（△は益）	0	△133
為替差損益（△は益）	△0	6
投資事業組合運用損益（△は益）	△19	△14
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	103	122
役員特別功労金	－	206
固定資産売却損益（△は益）	－	△38
売上債権の増減額（△は増加）	△1,150	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△1,748
棚卸資産の増減額（△は増加）	842	△676
前払費用の増減額（△は増加）	△217	△1,756
仕入債務の増減額（△は減少）	△51	806
未払金の増減額（△は減少）	79	396
前受金の増減額（△は減少）	894	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	2,515
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△323	△418
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△166	△268
その他	7	16
小計	3,851	3,120
利息及び配当金の受取額	28	37
利息の支払額	△5	△9
役員特別功労金の支払額	－	△206
法人税等の支払額	△1,345	△1,035
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,528	1,907

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△103	△100
定期預金の払戻による収入	103	100
有形固定資産の取得による支出	△356	△297
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	△256	△274
無形固定資産の売却による収入	－	38
投資有価証券の取得による支出	－	△151
投資有価証券の売却による収入	2	－
投資事業組合からの分配による収入	28	21
保険積立金の払戻による収入	27	－
敷金及び保証金の差入による支出	△12	△1
敷金及び保証金の回収による収入	0	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△658	△43
関係会社株式の取得による支出	－	△988
その他	△1	△22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,226	△1,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6	△47
社債の償還による支出	△23	△17
長期借入れによる収入	－	948
長期借入金の返済による支出	△383	△488
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△304	△399
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△719	△5
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	582	177
現金及び現金同等物の期首残高	8,344	8,927
現金及び現金同等物の期末残高	8,927	9,104