電算システムホールディングス

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電算システムホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,167	2,626
減価償却費	660	780
減損損失	421	456
のれん償却額	173	116
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	12
賞与引当金の増減額（△は減少）	71	△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	△7
受注損失引当金の増減額（△は減少）	143	675
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△0	7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15	△221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	8
受取利息及び受取配当金	△37	△138
支払利息	11	14
デリバティブ評価損益（△は益）	△18	△1
持分法による投資損益（△は益）	13	16
為替差損益（△は益）	1	△12
投資事業組合運用損益（△は益）	3	△1
投資有価証券評価損益（△は益）	429	92
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△641
固定資産売却損益（△は益）	△2	4
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	269	△952
棚卸資産の増減額（△は増加）	449	△154
前払費用の増減額（△は増加）	△1,220	△762
仕入債務の増減額（△は減少）	△73	608
未払金の増減額（△は減少）	△412	403
契約負債の増減額（△は減少）	1,980	1,643
その他の流動資産の増減額（△は増加）	199	△33
その他の流動負債の増減額（△は減少）	357	△145
その他	29	△39
小計	6,649	4,354
利息及び配当金の受取額	38	41
利息の支払額	△11	△14
法人税等の支払額	△1,169	△1,359
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,506	3,021

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△116	△116
定期預金の払戻による収入	115	116
有形固定資産の取得による支出	△357	△295
有形固定資産の売却による収入	8	9
無形固定資産の取得による支出	△466	△328
投資有価証券の取得による支出	△22	△99
投資有価証券の売却による収入	－	898
投資事業組合からの分配による収入	8	2
保険積立金の払戻による収入	7	53
敷金及び保証金の差入による支出	△24	△2
敷金及び保証金の回収による収入	3	5
その他	△6	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△852	239
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出	△7	△7
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	△550	△445
自己株式の取得による支出	△599	△0
自己株式の売却による収入	55	108
配当金の支払額	△388	△421
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△49	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△941	△765
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,711	2,508
現金及び現金同等物の期首残高	9,104	12,816
現金及び現金同等物の期末残高	12,816	15,324