電算システムホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,258

3,167

減価償却費

624

660

減損損失

－

421

のれん償却額

173

173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

71

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

73

143

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△58

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

7

受取利息及び受取配当金

△36

△37

支払利息

9

11

デリバティブ評価損益（△は益）

33

△18

持分法による投資損益（△は益）

△133

13

為替差損益（△は益）

6

1

投資事業組合運用損益（△は益）

△14

3

投資有価証券評価損益（△は益）

122

429

役員特別功労金

206

-

固定資産売却損益（△は益）

△38

△4

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,748

269

棚卸資産の増減額（△は増加）

△676

449

前払費用の増減額（△は増加）

△1,756

△1,220

仕入債務の増減額（△は減少）

806

△73

未払金の増減額（△は減少）

396

△412

契約負債の増減額（△は減少）

2,515

1,980

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△418

199

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△268

357

その他

16

31

小計

3,120

6,649

利息及び配当金の受取額

37

38

利息の支払額

△9

△11

役員特別功労金の支払額

△206

－

法人税等の支払額

△1,035

△1,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,907

5,506

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△116

定期預金の払戻による収入

100

115

有形固定資産の取得による支出

△297

△357

有形固定資産の売却による収入

0

8

無形固定資産の取得による支出

△274

△466

無形固定資産の売却による収入

38

－

投資有価証券の取得による支出

△151

△22

投資事業組合からの分配による収入

21

8

保険積立金の払戻による収入

－

7

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△24

敷金及び保証金の回収による収入

1

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△43

－

関係会社株式の取得による支出

△988

－

その他

△22

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,718

△852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△47

－

社債の償還による支出

△17

△7

長期借入れによる収入

948

600

長期借入金の返済による支出

△488

△550

自己株式の取得による支出

△0

△599

自己株式の売却による収入

－

55

配当金の支払額

△399

△388

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5

△941

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177

3,711

現金及び現金同等物の期首残高

8,927

9,104

現金及び現金同等物の期末残高

9,104

12,816