プラスアルファ・コンサルティング

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,091,357

2,685,282

減価償却費

24,653

29,598

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△951

94

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,505

30,354

長期前払費用償却額

17

－

資産除去債務戻入益

－

△13,623

受取利息及び受取配当金

△3,175

△3,185

株式交付費

16,835

－

上場関連費用

10,500

－

助成金収入

△10,236

－

固定資産除却損

1,804

2,606

売上債権の増減額（△は増加）

△199,964

△194,089

棚卸資産の増減額（△は増加）

728

3,483

仕入債務の増減額（△は減少）

22,597

20,189

前払費用の増減額（△は増加）

△42,782

△39,989

未払金の増減額（△は減少）

67,075

13,845

未払費用の増減額（△は減少）

4,967

57,221

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,998

△4,911

契約負債の増減額（△は減少）

－

42,331

前受収益の増減額（△は減少）

9,021

－

その他

8,733

7,988

小計

2,002,690

2,637,196

利息及び配当金の受取額

3,175

3,185

助成金の受取額

10,236

－

法人税等の支払額

△467,936

△830,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,548,165

1,810,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

85,337

有形固定資産の取得による支出

△48,953

△163,967

無形固定資産の取得による支出

－

△14,696

関係会社株式の取得による支出

－

△538,093

保険積立金の積立による支出

△1,735

－

保険積立金の解約による収入

－

19,131

敷金及び保証金の回収による収入

－

930

敷金及び保証金の差入による支出

△8,480

△96,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,170

△707,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

90,114

49,000

自己株式の取得による支出

－

△226

上場関連費用の支出

△10,500

－

配当金の支払額

△205,000

△287,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,385

△238,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,363,609

863,881

現金及び現金同等物の期首残高

3,251,129

4,614,738

現金及び現金同等物の期末残高

4,614,738

5,478,619