プラスアルファ・コンサルティング

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,445,235

2,091,357

減価償却費

17,696

24,653

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,141

△951

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,234

14,505

長期前払費用償却額

1,910

17

受取利息及び受取配当金

△3,358

△3,175

株式交付費

―

16,835

上場関連費用

―

10,500

助成金収入

△6,743

△10,236

固定資産除却損

―

1,804

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,872

―

売上債権の増減額（△は増加）

△171,042

△199,964

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,092

728

仕入債務の増減額（△は減少）

15,759

22,597

前払費用の増減額（△は増加）

9,540

△42,782

未払金の増減額（△は減少）

△13,533

67,075

未払費用の増減額（△は減少）

17,203

4,967

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,821

△12,998

前受収益の増減額（△は減少）

5,671

9,021

その他

9,496

8,733

小計

1,447,065

2,002,690

利息及び配当金の受取額

3,358

3,175

助成金の受取額

6,743

10,236

法人税等の支払額

△439,207

△467,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,017,960

1,548,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,221

△48,953

投資有価証券の売却による収入

203,165

―

投資有価証券の取得による支出

△166

―

保険積立金の積立による支出

△1,735

△1,735

敷金及び保証金の差入による支出

△33,040

△8,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

143,001

△59,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

6,864

―

株式の発行による収入

―

90,114

上場関連費用の支出

―

△10,500

配当金の支払額

△130,000

△205,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,135

△125,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,037,826

1,363,609

現金及び現金同等物の期首残高

2,213,303

3,251,129

現金及び現金同等物の期末残高

 3,251,129

 4,614,738