ＢｌｕｅＭｅｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

348,649

298,583

減価償却費

20,190

19,355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,949

133

受取利息

△16

△23

支払利息

1,090

468

株式交付費

8,718

337

上場関連費用

5,607

―

減損損失

―

11,880

売上債権の増減額（△は増加）

△67,896

△73,802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

△5,765

前払費用の増減額（△は増加）

△12,457

―

仕入債務の増減額（△は減少）

46,896

65,909

契約負債の増減額（△は減少）

10,297

17,549

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2,432

―

その他

44,007

△68,755

小計

405,551

265,871

利息の受取額

16

23

利息の支払額

△1,090

△468

法人税等の支払額

△66,113

△170,588

法人税等の還付額

0

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,364

94,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

―

△41,636

有形固定資産の取得による支出

△8,124

△4,049

資産除去債務の履行による支出

△3,800

―

無形固定資産の取得による支出

△704

―

敷金及び保証金の差入による支出

△809

△887

敷金及び保証金の回収による収入

3,858

154

長期貸付けによる支出

―

△571

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,579

△46,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△113,878

△94,453

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,170

16,487

株式の発行による収入

1,492,037

―

自己株式の取得による支出

△75

△14,584

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

―

△85,283

上場関連費用の支出

△5,607

―

リース債務の返済による支出

△1,710

△1,314

その他

―

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,381,935

△179,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,710,720

△131,433

現金及び現金同等物の期首残高

645,489

2,356,210

現金及び現金同等物の期末残高

 2,356,210

 2,224,777