ＢｌｕｅＭｅｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

174,444

348,649

減価償却費

17,872

20,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,031

△1,949

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,275

―

受取利息

△5

△16

支払利息

2,082

1,090

株式交付費

―

8,718

上場関連費用

―

5,607

新株予約権戻入益

△50

―

売上債権の増減額（△は増加）

67,363

△67,896

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,743

△18

前払費用の増減額（△は増加）

△121,664

△12,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,242

46,896

契約負債の増減額（△は減少）

―

10,297

前受収益の増減額（△は減少）

76,917

―

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△394

2,432

その他

22,159

44,007

小計

202,982

405,551

利息の受取額

5

16

利息の支払額

△2,082

△1,090

法人税等の支払額

△18,724

△66,113

法人税等の還付額

404

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,585

338,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,747

△8,124

資産除去債務の履行による支出

―

△3,800

無形固定資産の取得による支出

△18,058

△704

敷金及び保証金の差入による支出

△310

△809

敷金及び保証金の回収による収入

―

3,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,115

△9,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△133,332

△113,878

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,875

11,170

株式の発行による収入

―

1,492,037

自己株式の取得による支出

―

△75

上場関連費用の支出

―

△5,607

リース債務の返済による支出

△1,644

△1,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,101

1,381,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,367

1,710,720

現金及び現金同等物の期首残高

584,121

645,489

現金及び現金同等物の期末残高

 645,489

 2,356,210