ＢｌｕｅＭｅｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,866

174,444

減価償却費

14,887

17,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,038

1,031

受注損失引当金の増減額（△は減少）

―

△5,275

受取利息

△3

△5

支払利息

1,884

2,082

新株予約権戻入益

△15

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△30,920

67,363

たな卸資産の増減額（△は増加）

890

8,743

前払費用の増減額（△は増加）

△44,306

△121,664

仕入債務の増減額（△は減少）

38,747

△40,242

前受収益の増減額（△は減少）

132,413

76,917

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△2,038

△394

その他

43,000

22,159

小計

187,443

202,982

利息の受取額

3

5

利息の支払額

△1,884

△2,082

法人税等の支払額

△10,878

△18,724

法人税等の還付額

―

404

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,683

182,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,667

△2,747

無形固定資産の取得による支出

△7,468

△18,058

敷金及び保証金の差入による支出

△4,360

△310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,496

△21,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

―

長期借入金の返済による支出

△238,891

△133,332

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

34,875

新株予約権の発行による収入

319

―

リース債務の返済による支出

△1,588

△1,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,840

△100,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

221,027

61,367

現金及び現金同等物の期首残高

363,094

584,121

現金及び現金同等物の期末残高

 584,121

 645,489