ＢｌｕｅＭｅｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

252,356

20,633

減価償却費

17,601

24,098

為替差損益（△は益）

－

1,311

受取利息

△21

△999

支払利息

174

309

株式交付費

180

150

固定資産除却損

2,493

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

4,685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,938

2,439

売上債権の増減額（△は増加）

△93,849

△447,047

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,649

1,278

仕入債務の増減額（△は減少）

165,172

257,229

契約負債の増減額（△は減少）

△20,818

10,119

その他

△25,039

△91,725

小計

299,960

△217,515

利息の受取額

21

999

利息の支払額

△174

△309

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△47,434

△131,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

252,373

△348,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△79,225

有形固定資産の取得による支出

△68,561

△7,810

資産除去債務の履行による支出

△2,480

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △167

敷金及び保証金の回収による収入

5,378

75

敷金及び保証金の差入による支出

△39,795

△122

長期貸付金の回収による収入

－

821

長期貸付けによる支出

△1,357

△2,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,816

△88,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

40,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,668

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,370

3,623

自己株式の取得による支出

△230,380

△71,724

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

85,283

△76,801

非支配株主からの払込みによる収入

－

23,081

リース債務の返済による支出

1,152

△1,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,575

△84,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,982

△522,582

現金及び現金同等物の期首残高

2,224,777

2,228,759

現金及び現金同等物の期末残高

 2,228,759

 1,706,176