ＢｌｕｅＭｅｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

342,714

252,356

減価償却費

19,355

17,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

556

△2,938

受取利息

△23

△21

支払利息

468

174

株式交付費

337

180

減損損失

11,880

－

固定資産除却損

－

2,493

売上債権の増減額（△は増加）

△208,055

△93,849

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,765

4,649

仕入債務の増減額（△は減少）

128,880

165,172

契約負債の増減額（△は減少）

36,468

△20,818

その他

△60,946

△25,039

小計

265,871

299,960

利息の受取額

23

21

利息の支払額

△468

△174

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△170,588

△47,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,837

252,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△41,636

－

有形固定資産の取得による支出

△4,049

△68,561

資産除去債務の履行による支出

－

△2,480

敷金及び保証金の差入による支出

△887

△39,795

敷金及び保証金の回収による収入

154

5,378

長期貸付けによる支出

△571

△1,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,989

△106,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△94,453

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,487

2,370

自己株式の取得による支出

△14,584

△230,380

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△85,283

85,283

リース債務の返済による支出

△1,314

1,152

その他

△132

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,280

△141,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△131,433

3,982

現金及び現金同等物の期首残高

2,356,210

2,224,777

現金及び現金同等物の期末残高

 2,224,777

 2,228,759