日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,627

1,221

減価償却費

2,068

1,991

減損損失

763

744

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

87

受取利息及び受取配当金

△161

△200

支払利息

114

80

為替差損益（△は益）

△176

△180

持分法による投資損益（△は益）

△25

△9

固定資産除却損

165

27

投資有価証券評価損益（△は益）

－

61

投資有価証券売却損益（△は益）

36

△75

事業撤退損

462

－

売上債権の増減額（△は増加）

146

2,906

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,088

△278

仕入債務の増減額（△は減少）

1,146

△1,837

その他

△1,147

△90

小計

4,995

4,455

利息及び配当金の受取額

174

212

利息の支払額

△114

△79

法人税等の支払額

△758

△981

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,297

3,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△433

△835

定期預金の払戻による収入

548

363

有形固定資産の取得による支出

△2,541

△2,143

有形固定資産の売却による収入

3

64

投資有価証券の取得による支出

△3

△0

投資有価証券の売却による収入

118

439

貸付けによる支出

△4

△1

貸付金の回収による収入

4

3

その他

△52

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,360

△2,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,502

419

長期借入れによる収入

3,900

1,100

長期借入金の返済による支出

△3,623

△4,027

配当金の支払額

△580

△563

リース債務の返済による支出

△91

△75

新株予約権の行使による株式の発行による収入

742

－

その他

△54

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,210

△3,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

709

740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,563

△1,016

現金及び現金同等物の期首残高

12,402

10,838

現金及び現金同等物の期末残高

10,838

9,821