日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,304

2,627

減価償却費

2,001

2,068

減損損失

118

763

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

3

受取利息及び受取配当金

△204

△161

支払利息

120

114

為替差損益（△は益）

△3

△176

持分法による投資損益（△は益）

△2

△25

固定資産除却損

224

165

投資有価証券評価損益（△は益）

30

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△825

36

事業撤退損

－

462

売上債権の増減額（△は増加）

140

146

棚卸資産の増減額（△は増加）

30

△1,088

仕入債務の増減額（△は減少）

△448

1,146

その他

△261

△1,147

小計

4,216

4,995

利息及び配当金の受取額

219

174

利息の支払額

△121

△114

法人税等の支払額

△560

△758

法人税等の還付額

36

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,790

4,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△604

△433

定期預金の払戻による収入

1,173

548

有形固定資産の取得による支出

△2,654

△2,541

有形固定資産の売却による収入

8

3

投資有価証券の取得による支出

△13

△3

投資有価証券の売却による収入

1,117

118

貸付けによる支出

△4

△4

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△74

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

△2,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△155

△4,502

長期借入れによる収入

4,300

3,900

長期借入金の返済による支出

△3,296

△3,623

配当金の支払額

△328

△580

リース債務の返済による支出

△123

△91

新株予約権の行使による株式の発行による収入

702

742

その他

△65

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,034

△4,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,691

△1,563

現金及び現金同等物の期首残高

8,710

12,402

現金及び現金同等物の期末残高

12,402

10,838