日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

 当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,653

3,304

減価償却費

2,008

2,001

減損損失

88

118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

287

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△30

受取利息及び受取配当金

△272

△204

支払利息

125

120

為替差損益（△は益）

20

△3

持分法による投資損益（△は益）

2

△2

固定資産除却損

75

224

投資有価証券等評価損益（△は益）

－

30

投資有価証券等売却損益（△は益）

－

△825

売上債権の増減額（△は増加）

△734

140

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135

30

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,036

△448

その他

63

△261

小計

3,155

4,216

利息及び配当金の受取額

285

219

利息の支払額

△126

△121

法人税等の支払額

△577

△560

法人税等の還付額

－

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,736

3,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,224

△604

定期預金の払戻による収入

2,064

1,173

有形固定資産の取得による支出

△1,155

△2,654

有形固定資産の売却による収入

17

8

投資有価証券等の取得による支出

△5

△13

投資有価証券等の売却による収入

24

1,117

貸付けによる支出

△6

△4

貸付金の回収による収入

1

4

その他

△219

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△503

△1,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

171

△155

長期借入れによる収入

3,100

4,300

長期借入金の返済による支出

△3,193

△3,296

配当金の支払額

△327

△328

リース債務の返済による支出

△133

△123

新株予約権の行使による株式の発行による収入

42

702

新株予約権の発行による収入

4

－

その他

△89

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△425

1,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,754

3,691

現金及び現金同等物の期首残高

6,955

8,710

現金及び現金同等物の期末残高

8,710

12,402