日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,618

2,653

減価償却費

2,162

2,008

減損損失

286

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

287

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

1

事業損失引当金の増減額（△は減少）

△230

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

11

受取利息及び受取配当金

△240

△272

支払利息

140

125

為替差損益（△は益）

－

20

持分法による投資損益（△は益）

△6

2

固定資産除却損

140

75

投資有価証券等評価損益（△は益）

73

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,211

△734

たな卸資産の増減額（△は増加）

△698

△135

仕入債務の増減額（△は減少）

△53

△1,036

その他

△87

63

小計

6,397

3,155

利息及び配当金の受取額

241

285

利息の支払額

△140

△126

法人税等の支払額

△602

△577

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,895

2,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,199

△1,224

定期預金の払戻による収入

2,602

2,064

有形固定資産の取得による支出

△1,604

△1,155

有形固定資産の売却による収入

7

17

投資有価証券等の取得による支出

△5

△5

投資有価証券等の売却による収入

10

24

貸付けによる支出

△14

△6

貸付金の回収による収入

14

1

その他

△72

△219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,089

171

長期借入れによる収入

3,400

3,100

長期借入金の返済による支出

△3,814

△3,193

配当金の支払額

△245

△327

セール・アンド・リースバックによる収入

57

－

リース債務の返済による支出

△114

△133

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

42

新株予約権の発行による収入

－

4

その他

△96

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,902

△425

現金及び現金同等物に係る換算差額

△174

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,557

1,754

現金及び現金同等物の期首残高

4,398

6,955

現金及び現金同等物の期末残高

6,955

8,710