日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,218

2,618

減価償却費

2,348

2,162

減損損失

436

286

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△111

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

70

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△3

事業損失引当金の増減額（△は減少）

△795

△230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△18

受取利息及び受取配当金

△190

△240

支払利息

149

140

為替差損益（△は益）

2

－

持分法による投資損益（△は益）

△15

△6

固定資産除却損

74

140

固定資産売却損益（△は益）

△159

－

投資有価証券等評価損益（△は益）

19

73

売上債権の増減額（△は増加）

△628

2,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

561

△698

仕入債務の増減額（△は減少）

△657

△53

その他

△17

△87

小計

4,209

6,397

利息及び配当金の受取額

139

241

利息の支払額

△150

△140

法人税等の支払額

△720

△602

法人税等の還付額

263

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,740

5,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,685

△2,199

定期預金の払戻による収入

2,431

2,602

有形固定資産の取得による支出

△2,281

△1,604

有形固定資産の売却による収入

789

7

投資有価証券等の取得による支出

△5

△5

投資有価証券等の売却による収入

0

10

貸付けによる支出

△14

△14

貸付金の回収による収入

6

14

その他

△23

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,784

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△227

△1,089

長期借入れによる収入

2,950

3,400

長期借入金の返済による支出

△3,379

△3,814

配当金の支払額

△163

△245

セール・アンド・リースバックによる収入

－

57

リース債務の返済による支出

△101

△114

その他

△93

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,015

△1,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

963

2,557

現金及び現金同等物の期首残高

3,435

4,398

現金及び現金同等物の期末残高

4,398

6,955