日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,602

3,218

減価償却費

2,439

2,348

減損損失

－

436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

1

事業損失引当金の増減額（△は減少）

1,026

△795

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△31

受取利息及び受取配当金

△220

△190

支払利息

177

149

為替差損益（△は益）

△43

2

持分法による投資損益（△は益）

△9

△15

固定資産除却損

－

74

固定資産売却損益（△は益）

－

△159

投資有価証券等評価損益（△は益）

－

19

売上債権の増減額（△は増加）

△1,281

△628

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55

561

仕入債務の増減額（△は減少）

160

△657

その他

341

△17

小計

4,027

4,209

利息及び配当金の受取額

219

139

利息の支払額

△181

△150

法人税等の支払額

△644

△720

法人税等の還付額

－

263

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,421

3,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,712

△2,685

定期預金の払戻による収入

2,200

2,431

有形固定資産の取得による支出

△2,592

△2,281

有形固定資産の売却による収入

23

789

投資有価証券等の取得による支出

△5

△5

投資有価証券等の売却による収入

0

0

貸付けによる支出

△5

△14

貸付金の回収による収入

4

6

その他

△123

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,210

△1,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△227

長期借入れによる収入

3,600

2,950

長期借入金の返済による支出

△3,662

△3,379

配当金の支払額

△163

△163

セール・アンド・リースバックによる収入

55

－

リース債務の返済による支出

△148

△101

その他

△85

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△374

△1,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

△128

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△292

963

現金及び現金同等物の期首残高

3,727

3,435

現金及び現金同等物の期末残高

3,435

4,398