日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,847

1,602

減価償却費

2,459

2,439

減損損失

361

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

2

事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

△70

受取利息及び受取配当金

△203

△220

支払利息

196

177

為替差損益（△は益）

21

△43

持分法による投資損益（△は益）

△0

△9

特別退職金

46

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,078

△1,281

たな卸資産の増減額（△は増加）

228

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,659

160

その他

△243

341

小計

5,088

4,027

利息及び配当金の受取額

203

219

利息の支払額

△201

△181

特別退職金の支払額

△46

－

法人税等の支払額

△311

△644

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,732

3,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,369

△2,712

定期預金の払戻による収入

1,863

2,200

有形固定資産の取得による支出

△2,534

△2,592

有形固定資産の売却による収入

47

23

投資有価証券等の取得による支出

△7

△5

投資有価証券等の売却による収入

0

0

貸付けによる支出

△6

△5

貸付金の回収による収入

5

4

その他

△21

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,024

△3,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,132

30

長期借入れによる収入

4,400

3,600

長期借入金の返済による支出

△3,809

△3,662

配当金の支払額

△163

△163

セール・アンド・リースバックによる収入

119

55

リース債務の返済による支出

△128

△148

その他

△96

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△811

△374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△215

△128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

681

△292

現金及び現金同等物の期首残高

2,797

3,727

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

247

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,727

3,435