日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

727

2,015

減価償却費

2,706

2,448

減損損失

1,571

361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△101

受取利息及び受取配当金

△204

△195

支払利息

230

196

為替差損益（△は益）

87

21

持分法による投資損益（△は益）

30

△0

特別退職金

－

46

固定資産除却損

186

－

投資有価証券等売却損益（△は益）

△35

－

売上債権の増減額（△は増加）

△914

1,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

13

445

仕入債務の増減額（△は減少）

△518

△1,617

その他

△624

△215

小計

3,371

5,276

利息及び配当金の受取額

201

195

利息の支払額

△226

△201

特別退職金の支払額

－

△46

法人税等の支払額

△906

△311

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,439

4,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,780

△2,369

定期預金の払戻による収入

1,760

1,863

有形固定資産の取得による支出

△2,523

△2,438

有形固定資産の売却による収入

17

47

投資有価証券等の取得による支出

△474

△104

投資有価証券等の売却による収入

406

0

貸付けによる支出

△227

△126

貸付金の回収による収入

98

5

その他

△113

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,836

△3,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,137

△1,132

長期借入れによる収入

3,896

4,400

長期借入金の返済による支出

△3,775

△3,809

配当金の支払額

△163

△163

セール・アンド・リースバックによる収入

－

119

リース債務の返済による支出

△115

△128

その他

△90

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,385

△811

現金及び現金同等物に係る換算差額

301

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,481

821

現金及び現金同等物の期首残高

4,269

2,787

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10

現金及び現金同等物の期末残高

2,787

3,619