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日本カーバイド工業

4064

東証プライム
化学

日本カーバイド工業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,797

3,460

減価償却費

2,014

1,921

減損損失

1,660

84

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

96

55

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

1

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

1

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

19

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

26

受取利息及び受取配当金

241

212

支払利息

70

86

為替差損益(△は益)

106

145

持分法による投資損益(△は益)

14

4

固定資産除却損

86

216

固定資産売却損益(△は益)

98

投資有価証券売却損益(△は益)

206

損害賠償金収入

1,666

売上債権の増減額(△は増加)

37

1,041

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,027

154

仕入債務の増減額(△は減少)

567

170

その他

376

83

小計

4,207

4,714

利息及び配当金の受取額

261

238

利息の支払額

69

87

法人税等の支払額

775

759

損害賠償金の受取額

1,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,373

4,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,525

1,599

定期預金の払戻による収入

1,300

1,507

有形固定資産の取得による支出

2,939

993

有形固定資産の売却による収入

291

0

投資有価証券の取得による支出

0

0

投資有価証券の売却による収入

469

11

貸付けによる支出

3

1

貸付金の回収による収入

3

3

その他

33

138

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,437

1,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

100

長期借入れによる収入

2,700

1,300

長期借入金の返済による支出

3,203

2,751

配当金の支払額

611

837

リース債務の返済による支出

70

63

その他

279

90

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,264

2,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

564

656

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,235

1,006

現金及び現金同等物の期首残高

9,821

12,057

現金及び現金同等物の期末残高

12,057

13,063