日本カーバイド工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,221

1,797

減価償却費

1,991

2,014

減損損失

744

1,660

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

△23

受取利息及び受取配当金

△200

△241

支払利息

80

70

為替差損益（△は益）

△180

△106

持分法による投資損益（△は益）

△9

14

固定資産除却損

27

86

固定資産売却損益（△は益）

－

△98

投資有価証券評価損益（△は益）

61

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△75

△206

損害賠償金収入

－

△1,666

売上債権の増減額（△は増加）

2,906

△37

棚卸資産の増減額（△は増加）

△278

1,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,837

△567

その他

△90

376

小計

4,455

4,207

利息及び配当金の受取額

212

261

利息の支払額

△79

△69

法人税等の支払額

△981

△775

損害賠償金の受取額

－

1,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,606

5,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△835

△1,525

定期預金の払戻による収入

363

1,300

有形固定資産の取得による支出

△2,143

△2,939

有形固定資産の売却による収入

64

291

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

439

469

貸付けによる支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△38

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,147

△2,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

419

200

長期借入れによる収入

1,100

2,700

長期借入金の返済による支出

△4,027

△3,203

配当金の支払額

△563

△611

リース債務の返済による支出

△75

△70

その他

△68

△279

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,215

△1,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

740

564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,016

2,235

現金及び現金同等物の期首残高

10,838

9,821

現金及び現金同等物の期末残高

9,821

12,057