信越化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

402,145

696,137

減価償却費

143,807

168,788

減損損失

936

1,086

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,860

3,041

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,687

△295

投資有価証券評価損益（△は益）

520

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,185

3,195

受取利息及び受取配当金

△12,434

△4,929

支払利息

728

983

為替差損益（△は益）

△4,909

△8,842

持分法による投資損益（△は益）

△5,364

△7,140

災害による損失

2,955

-

売上債権の増減額（△は増加）

△22,016

△119,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,898

△69,097

長期前渡金の増減額（△は増加）

4,109

△3,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,584

47,436

その他

△8,859

△12,622

小計

488,123

694,808

利息及び配当金の受取額

15,026

6,984

利息の支払額

△571

△816

法人税等の支払額

△101,402

△147,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

401,176

553,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△12,334

△40,783

有価証券の取得による支出

△87,500

△63,000

有価証券の償還による収入

82,354

56,598

有形固定資産の取得による支出

△236,195

△195,775

有形固定資産の売却による収入

3,836

2,345

無形固定資産の取得による支出

△1,177

△1,781

投資有価証券の取得による支出

△3,616

△8,099

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,471

389

貸付けによる支出

△70

△9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△3,552

貸付金の回収による収入

461

260

その他

51

△315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,719

△253,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

701

△1,100

長期借入れによる収入

4,578

4,677

長期借入金の返済による支出

△796

△3,041

自己株式の取得による支出

△10,657

△5,954

自己株式の売却による収入

5,150

2,634

配当金の支払額

△91,420

△120,481

非支配株主への配当金の支払額

△1,249

△2,453

その他

2,569

3,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,123

△122,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,861

29,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,471

207,263

現金及び現金同等物の期首残高

745,125

801,596

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

64

現金及び現金同等物の期末残高

※ 801,596

※ 1,008,925