信越化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

696,137

1,020,211

減価償却費

168,788

213,632

減損損失

1,086

1,510

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,041

2,441

投資有価証券売却損益（△は益）

△295

△58

投資有価証券評価損益（△は益）

180

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,195

△266

受取利息及び受取配当金

△4,929

△19,940

支払利息

983

1,490

為替差損益（△は益）

△8,842

△1,082

持分法による投資損益（△は益）

△7,140

△9,522

売上債権の増減額（△は増加）

△119,162

29,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,097

△210,959

長期前渡金の増減額（△は増加）

△3,951

2,899

仕入債務の増減額（△は減少）

47,436

△1,702

その他

△12,622

4,592

小計

694,808

1,032,964

利息及び配当金の受取額

6,984

23,220

利息の支払額

△816

△1,234

法人税等の支払額

△147,448

△266,937

営業活動によるキャッシュ・フロー

553,528

788,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△40,783

9,995

有価証券の取得による支出

△63,000

△5,000

有価証券の償還による収入

56,598

111,394

有形固定資産の取得による支出

△195,775

△295,517

有形固定資産の売却による収入

2,345

276

無形固定資産の取得による支出

△1,781

△3,850

投資有価証券の取得による支出

△8,099

△9,032

投資有価証券の売却による収入

389

86

投資有価証券の償還による収入

-

5,010

貸付けによる支出

△9

△152

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,552

-

貸付金の回収による収入

260

0

その他

△315

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△253,723

△186,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100

△1,521

長期借入れによる収入

4,677

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,041

△6,029

自己株式の取得による支出

△5,954

△206,788

自己株式の売却による収入

2,634

2,811

配当金の支払額

△120,481

△195,365

その他

761

△21,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,504

△423,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,963

60,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,263

238,419

現金及び現金同等物の期首残高

801,596

1,008,925

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

64

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,008,925

※ 1,247,344