信越化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

426,017

402,145

減価償却費

131,172

143,807

減損損失

912

936

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,723

2,860

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,774

△1,687

投資有価証券評価損益（△は益）

-

520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△493

△1,185

受取利息及び受取配当金

△18,166

△12,434

支払利息

749

728

為替差損益（△は益）

3,464

△4,909

持分法による投資損益（△は益）

△4,327

△5,364

売上債権の増減額（△は増加）

11,215

△22,016

災害による損失

-

2,955

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,910

△3,898

長期前渡金の増減額（△は増加）

3,579

4,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,892

△9,584

その他

△7,404

△8,859

小計

500,865

488,123

利息及び配当金の受取額

19,852

15,026

利息の支払額

△508

△571

法人税等の支払額

△107,824

△101,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

412,384

401,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△127,525

△12,334

有価証券の取得による支出

△117,000

△87,500

有価証券の償還による収入

115,936

82,354

有形固定資産の取得による支出

△268,365

△236,195

有形固定資産の売却による収入

65

3,836

無形固定資産の取得による支出

△1,063

△1,177

投資有価証券の取得による支出

△6,520

△3,616

投資有価証券の売却による収入

12,606

3,471

貸付けによる支出

△74

△70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,966

-

貸付金の回収による収入

615

461

その他

△1,256

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394,547

△250,719

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,265

701

長期借入れによる収入

8,384

4,578

長期借入金の返済による支出

△743

△796

自己株式の取得による支出

△10,566

△10,657

自己株式の売却による収入

1,398

5,150

配当金の支払額

△87,410

△91,420

非支配株主への配当金の支払額

△1,077

△1,249

その他

△5,306

2,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,055

△91,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,001

△2,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83,220

56,471

現金及び現金同等物の期首残高

828,345

745,125

現金及び現金同等物の期末残高

※ 745,125

※ 801,596