信越化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

242,133

340,308

減価償却費

93,087

112,016

減損損失

2,028

1,460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,384

△4,469

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△165

△2,019

受取利息及び受取配当金

△7,317

△10,939

支払利息

529

621

為替差損益（△は益）

2,370

6,148

持分法による投資損益（△は益）

△2,788

△3,762

売上債権の増減額（△は増加）

△23,501

△42,287

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,621

△13,595

長期前渡金の増減額（△は増加）

3,180

3,196

仕入債務の増減額（△は減少）

9,606

12,017

その他

15,351

△2,256

小計

346,522

396,420

利息及び配当金の受取額

7,774

11,746

利息の支払額

△528

△599

法人税等の支払額

△62,895

△74,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,872

332,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

30,289

△22,649

有価証券の取得による支出

△74,001

△95,000

有価証券の償還による収入

186,381

50,560

有形固定資産の取得による支出

△134,897

△162,311

有形固定資産の売却による収入

235

2,390

無形固定資産の取得による支出

△1,377

△1,407

投資有価証券の取得による支出

△1,613

△7,516

投資有価証券の売却による収入

53

26

投資有価証券の償還による収入

0

5,000

貸付けによる支出

△481

△809

貸付金の回収による収入

3,494

1,301

その他

△6,802

△7,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,281

△237,602

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

520

△114

長期借入れによる収入

25

2,012

長期借入金の返済による支出

△212

△792

自己株式の取得による支出

△19

△30

自己株式の売却による収入

2,979

1,394

配当金の支払額

△48,987

△53,301

非支配株主への配当金の支払額

△615

△750

その他

9,110

1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,199

△50,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,584

1,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,369

47,119

現金及び現金同等物の期首残高

487,604

733,306

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,332

24

現金及び現金同等物の期末残高

※ 733,306

※ 780,449