信越化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,020,211

795,673

減価償却費

213,632

227,619

減損損失

1,510

21,928

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,441

908

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△19,178

投資有価証券評価損益（△は益）

-

389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△266

1,153

受取利息及び受取配当金

△19,940

△72,233

支払利息

1,490

1,501

為替差損益（△は益）

△1,082

△11,507

持分法による投資損益（△は益）

△9,522

△8,607

売上債権の増減額（△は増加）

29,718

7,039

棚卸資産の増減額（△は増加）

△210,959

△9,560

長期前渡金の増減額（△は増加）

2,899

2,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,702

△28,776

その他

4,592

△13,046

小計

1,032,964

896,122

利息及び配当金の受取額

23,220

64,873

利息の支払額

△1,234

△1,298

法人税等の支払額

△266,937

△208,939

災害による保険金収入

-

4,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

788,013

755,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

9,995

△781,343

有価証券の取得による支出

△5,000

-

有価証券の償還による収入

111,394

36,065

有形固定資産の取得による支出

△295,517

△374,417

有形固定資産の売却による収入

276

1,545

無形固定資産の取得による支出

△3,850

△3,061

投資有価証券の取得による支出

△9,032

△2,646

投資有価証券の売却による収入

86

26,580

投資有価証券の償還による収入

5,010

0

貸付けによる支出

△152

△193

貸付金の回収による収入

0

10

その他

300

△1,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,488

△1,099,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,521

△1,531

長期借入れによる収入

5,000

23

長期借入金の返済による支出

△6,029

△5,109

自己株式の取得による支出

△206,788

△107,742

自己株式の売却による収入

2,811

6,621

配当金の支払額

△195,365

△211,242

その他

△21,665

△50,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423,559

△369,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,454

56,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238,419

△657,208

現金及び現金同等物の期首残高

1,008,925

1,247,344

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,247,344

※ 590,135