デンカのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,633 | 14,590 |
| 減価償却費 | 23,359 | 26,554 |
| のれん償却額 | 523 | 486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △300 | △496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △46 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,661 | △2,234 |
| 支払利息 | 924 | 1,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △876 | △2,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △100 | △5,396 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 334 | 426 |
| 減損損失 | 968 | - |
| 事業整理損 | - | 18,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,258 | 4,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,783 | △34,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,610 | △3,896 |
| その他 | 844 | △2,582 |
| 小計 | 50,406 | 15,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 3,062 |
| 利息の支払額 | △938 | △1,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,589 | △8,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,630 | 8,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,355 | △38,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △599 | △1,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 9,237 |
| その他 | 696 | 1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,839 | △28,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,442 | 944 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,003 | △12,470 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | △11,647 | △12,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △41 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △6 |
| その他 | △236 | △554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,341 | 18,361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 950 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,700 | △10 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,909 | 20,209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,209 | 20,199 |
