デンカのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,052 | 34,633 |
| 減価償却費 | 22,418 | 23,359 |
| のれん償却額 | 493 | 523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △271 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △51 | △300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △96 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,405 | △1,661 |
| 支払利息 | 821 | 924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △933 | △876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △158 | △100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,030 | 334 |
| 減損損失 | - | 968 |
| 訴訟関連損失 | 2,997 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,526 | △6,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,480 | △12,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,773 | 10,610 |
| その他 | △595 | 844 |
| 小計 | 47,480 | 50,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 1,751 |
| 利息の支払額 | △816 | △938 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △2,530 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,192 | △8,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,610 | 42,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,828 | △37,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △666 | △599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593 | 236 |
| その他 | △48 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,976 | △36,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,602 | △2,442 |
| 長期借入れによる収入 | 25,030 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,010 | △10,003 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | △10,785 | △11,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △9 |
| その他 | △228 | △236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,706 | △12,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △188 | 850 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,261 | △5,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,170 | 25,909 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,909 | 20,209 |
