デンカのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,011 | 29,052 |
| 減価償却費 | 21,972 | 22,418 |
| のれん償却額 | 510 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △130 | △271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △570 | △51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △218 | △96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,552 | △1,405 |
| 支払利息 | 866 | 821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,170 | △933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △280 | △158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 202 | 1,030 |
| 事業整理損 | 940 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 2,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,769 | △7,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,513 | 3,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,609 | △1,773 |
| その他 | 763 | △595 |
| 小計 | 45,991 | 47,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 1,668 |
| 利息の支払額 | △851 | △816 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | △2,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,812 | △5,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,954 | 40,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,062 | △36,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △777 | △666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,738 | △73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 593 |
| 子会社株式の取得による支出 | △31 | － |
| その他 | △61 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,303 | △36,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,007 | △10,602 |
| 長期借入れによる収入 | 1,439 | 25,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,063 | △10,010 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | △10,396 | △10,785 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △74 | △25 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,108 | △84 |
| その他 | △259 | △228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,544 | △6,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △123 | △188 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,071 | △3,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,889 | 29,170 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,170 | 25,909 |
