デンカのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,392 | 29,011 |
| 減価償却費 | 22,434 | 21,972 |
| のれん償却額 | 511 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | △130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △814 | △570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | △218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,313 | △1,552 |
| 支払利息 | 762 | 866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,384 | △1,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △689 | △280 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 412 | 202 |
| 事業整理損 | 389 | 940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,036 | 9,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,501 | △4,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,132 | △9,609 |
| その他 | △1,674 | 763 |
| 小計 | 39,720 | 45,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,128 | 2,627 |
| 利息の支払額 | △767 | △851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,420 | △5,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,660 | 41,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,273 | △33,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △185 | △777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58 | △2,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 946 | 342 |
| 子会社株式の取得による支出 | △92 | △31 |
| その他 | 435 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,176 | △36,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,148 | 16,007 |
| 長期借入れによる収入 | 496 | 1,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | △616 | △5,063 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | △10,082 | △10,396 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △5,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △74 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,311 | △2,108 |
| その他 | 2 | △259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,408 | 9,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △252 | △123 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,176 | 15,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,101 | 13,889 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,964 | 209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,889 | 29,170 |
