デンカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,633

14,590

減価償却費

23,359

26,554

のれん償却額

523

486

賞与引当金の増減額（△は減少）

180

114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△300

△496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

△11

受取利息及び受取配当金

△1,661

△2,234

支払利息

924

1,157

持分法による投資損益（△は益）

△876

△2,328

投資有価証券評価損益（△は益）

52

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△100

△5,396

固定資産除売却損益（△は益）

334

426

減損損失

968

-

事業整理損

-

18,830

売上債権の増減額（△は増加）

△6,258

4,720

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,783

△34,307

仕入債務の増減額（△は減少）

10,610

△3,896

その他

844

△2,582

小計

50,406

15,645

利息及び配当金の受取額

1,751

3,062

利息の支払額

△938

△1,100

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,589

△8,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,630

8,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,355

△38,801

有形固定資産の売却による収入

209

440

無形固定資産の取得による支出

△599

△1,039

投資有価証券の取得による支出

△26

△66

投資有価証券の売却による収入

236

9,237

その他

696

1,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,839

△28,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,442

944

長期借入れによる収入

12,000

43,000

長期借入金の返済による支出

△10,003

△12,470

連結財務諸表提出会社による配当金の支払額

△11,647

△12,510

非支配株主への配当金の支払額

△0

△41

自己株式の取得による支出

△9

△6

その他

△236

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,341

18,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

850

950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,700

△10

現金及び現金同等物の期首残高

25,909

20,209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,209

※ 20,199