デンカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,052

34,633

減価償却費

22,418

23,359

のれん償却額

493

523

賞与引当金の増減額（△は減少）

△271

180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51

△300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△46

受取利息及び受取配当金

△1,405

△1,661

支払利息

821

924

持分法による投資損益（△は益）

△933

△876

投資有価証券評価損益（△は益）

-

52

投資有価証券売却損益（△は益）

△158

△100

固定資産除売却損益（△は益）

1,030

334

減損損失

-

968

訴訟関連損失

2,997

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,526

△6,258

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,480

△12,783

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,773

10,610

その他

△595

844

小計

47,480

50,406

利息及び配当金の受取額

1,668

1,751

利息の支払額

△816

△938

訴訟関連損失の支払額

△2,530

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,192

△8,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,610

42,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,828

△37,355

有形固定資産の売却による収入

46

209

無形固定資産の取得による支出

△666

△599

投資有価証券の取得による支出

△73

△26

投資有価証券の売却による収入

593

236

その他

△48

696

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,976

△36,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,602

△2,442

長期借入れによる収入

25,030

12,000

長期借入金の返済による支出

△10,010

△10,003

連結財務諸表提出会社による配当金の支払額

△10,785

△11,647

非支配株主への配当金の支払額

△25

△0

自己株式の取得による支出

△84

△9

その他

△228

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,706

△12,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△188

850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,261

△5,700

現金及び現金同等物の期首残高

29,170

25,909

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,909

※ 20,209