デンカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,011

29,052

減価償却費

21,972

22,418

のれん償却額

510

493

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130

△271

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△570

△51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△218

△96

受取利息及び受取配当金

△1,552

△1,405

支払利息

866

821

持分法による投資損益（△は益）

△1,170

△933

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

△158

固定資産除売却損益（△は益）

202

1,030

事業整理損

940

－

訴訟関連損失

－

2,997

売上債権の増減額（△は増加）

9,769

△7,526

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,513

3,480

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,609

△1,773

その他

763

△595

小計

45,991

47,480

利息及び配当金の受取額

2,627

1,668

利息の支払額

△851

△816

訴訟関連損失の支払額

－

△2,530

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,812

△5,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,954

40,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,062

△36,828

有形固定資産の売却による収入

25

46

無形固定資産の取得による支出

△777

△666

投資有価証券の取得による支出

△2,738

△73

投資有価証券の売却による収入

342

593

子会社株式の取得による支出

△31

－

その他

△61

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,303

△36,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,007

△10,602

長期借入れによる収入

1,439

25,030

長期借入金の返済による支出

△5,063

△10,010

連結財務諸表提出会社による配当金の支払額

△10,396

△10,785

社債の発行による収入

15,000

－

社債の償還による支出

△5,000

－

非支配株主への配当金の支払額

△74

△25

自己株式の取得による支出

△2,108

△84

その他

△259

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,544

△6,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123

△188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,071

△3,261

現金及び現金同等物の期首残高

13,889

29,170

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

209

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,170

※ 25,909