デンカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,392

29,011

減価償却費

22,434

21,972

のれん償却額

511

510

賞与引当金の増減額（△は減少）

123

△130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△814

△570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

△218

受取利息及び受取配当金

△2,313

△1,552

支払利息

762

866

持分法による投資損益（△は益）

△1,384

△1,170

投資有価証券評価損益（△は益）

211

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△689

△280

固定資産除売却損益（△は益）

412

202

事業整理損

389

940

売上債権の増減額（△は増加）

△3,036

9,769

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,501

△4,513

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,132

△9,609

その他

△1,674

763

小計

39,720

45,991

利息及び配当金の受取額

3,128

2,627

利息の支払額

△767

△851

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,420

△5,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,660

41,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,273

△33,062

有形固定資産の売却による収入

50

25

無形固定資産の取得による支出

△185

△777

投資有価証券の取得による支出

△58

△2,738

投資有価証券の売却による収入

946

342

子会社株式の取得による支出

△92

△31

その他

435

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,176

△36,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,148

16,007

長期借入れによる収入

496

1,439

長期借入金の返済による支出

△616

△5,063

連結財務諸表提出会社による配当金の支払額

△10,082

△10,396

社債の発行による収入

15,000

15,000

社債の償還による支出

△15,000

△5,000

非支配株主への配当金の支払額

△44

△74

自己株式の取得による支出

△2,311

△2,108

その他

2

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,408

9,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

△252

△123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,176

15,071

現金及び現金同等物の期首残高

14,101

13,889

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,964

209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,889

※ 29,170