デンカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,571

32,392

減価償却費

23,860

22,434

のれん償却額

738

511

賞与引当金の増減額（△は減少）

120

123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△722

△814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△680

28

受取利息及び受取配当金

△1,681

△2,313

支払利息

707

762

持分法による投資損益（△は益）

△1,105

△1,384

投資有価証券評価損益（△は益）

394

211

投資有価証券売却損益（△は益）

△79

△689

固定資産除売却損益（△は益）

176

412

事業整理損

1,928

389

売上債権の増減額（△は増加）

△10,485

△3,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,424

△5,501

仕入債務の増減額（△は減少）

8,010

△2,132

その他

5,175

△1,674

小計

52,504

39,720

利息及び配当金の受取額

2,068

3,128

利息の支払額

△633

△767

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,163

△9,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,776

32,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,981

△27,273

有形固定資産の売却による収入

7

50

無形固定資産の取得による支出

△388

△185

投資有価証券の取得による支出

△34

△58

投資有価証券の売却による収入

166

946

子会社株式の取得による支出

△4,296

△92

その他

228

435

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,298

△26,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,206

4,148

長期借入れによる収入

―

496

長期借入金の返済による支出

△86

△616

連結財務諸表提出会社による配当金の支払額

△7,481

△10,082

社債の発行による収入

7,000

15,000

社債の償還による支出

△10,000

△15,000

非支配株主への配当金の支払額

△25

△44

自己株式の取得による支出

△3,053

△2,311

その他

△4

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,858

△8,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

△252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,676

△2,176

現金及び現金同等物の期首残高

10,174

14,101

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

250

1,964

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,101

※ 13,889